节后行情值得期待 逢低抄底三类股

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摘要:摘要: 虎年的翘尾行情给即将到来的“玉兔”行情带来不少期盼。回顾近阶段的市场走势可以看出,上证综指从3186.72点下跌至2661.45点、幅度为16.48%的调整行情较为充分地反映了通胀压

摘要:虎年的翘尾行情给即将到来的“玉兔”行情带来不少期盼。回顾近阶段的市场走势可以看出,上证综指从3186.72点下跌至2661.45点、幅度为16.48%的调整行情较为充分地反映了通胀压力和政策紧缩预期;伴随资金紧张预期压力的缓解,及节前上证综指“五连阳”的翘尾...

周行情回顾。

虎年的翘尾行情给即将到来的“玉兔”行情带来不少期盼。回顾近阶段的市场走势可以看出,上证综指从3186.72点下跌至2661.45点、幅度为16.48%的调整行情较为充分地反映了通胀压力和政策紧缩预期;伴随资金紧张预期压力的缓解,及节前上证综指“五连阳”的翘尾行情令失落已久的市场人气重新趋于活跃。

    截止9月29日,较2017年9月22日,上证综指下跌0.11%,沪深300上涨0.03%。本周新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电、核电分别上涨-0.04%,0.39%、-0.36%、0.89%、-0.28%、0.55%。本周领涨股有融钰集团( 22.9%)、微光股份( 15.6%)、梦网荣信( 15.0%)、北京科锐( 14.0%)。

节后行情值得期待

    新能源汽车:行业继续前行,十月再迎旺季。

统计显示,在过去20年中,2月份上涨次数为15次,下跌次数仅为5次,即2月份行情上涨的概率为75%,下跌概率仅为25%。统计结果还显示,与其他月份比较而言,2月份是相对比较好的投资时间。因此从这个角度来看,从去年11月中旬以来的调整行情已基本进入筑底反弹阶段,春节前后或正是轻仓投资者逢低布局的良机。

    国庆期间新能源汽车行业依然大事不断,无论是国内外都呈现出加速发展的势头。近期虽然对于行业内也出现了部分负面新闻,但我们认为大家需要认清行业的核心驱动力在哪。其实从假期期间的新闻总结中就能看到,现在国内外的新能源汽车行业已经走出政策驱动期,走向技术升级与产业更替周期。在这个时间点,部分事件的发生在短期看似乎是影响较大(Model3产量低于预期、燃油车禁售政策不实),但实际上完全忽视了行业大拐点的到来,当大趋势已经成形的时候,一些小插曲只是让人纠结于战术层面,而忽略了战略层面的布局。我们继续建议投资者坚守新能源汽车的产业链最核心环节,也就是我们多次强调的“资源端”和“高端电池”这两个核心点。标的方面,继续推荐先导智能(联合机械覆盖)和杉杉股份(9月金股),同时推荐长园集团(10月金股)、国轩高科(配股过会)、天赐材料(化工覆盖)、江苏国泰(商贸覆盖)。

值得关注的是,央行近日发布的《2010年第四季度货币政策执行报告》中首次对外确认,2011年广义货币供应量M2初步预期增长16%左右,这一增速在一定程度上打消了市场对货币供应量可能进一步紧缩的担忧情绪。

    光伏:扶贫计划相关材料补充上报即将完成。

另一方面,在CPI持续高企和通胀背景下,实际负利率状态的持续存在将进一步提升居民理财意愿和加速银行储蓄资金的分流,而储蓄搬家将为A股市场提供增量资金来源。

    9月份又有一批省市发布地区光伏扶贫计划,越来越多省市县明确地方光伏扶贫建设细则和建设规模,近期全国光伏扶贫将完成在地方的建设规划,扶贫拉动的分布式建设进入常态。“十三五”期间,光伏扶贫与领跑者计划、户用光伏将是拉动光伏需求的三驾马车。2017年-2020年86.5GW 的规划规模,我们认为扶贫和领跑者支撑有力,结合行业平价上网大趋势,制造企业进入工艺和成本竞争阶段,纷纷抓住当前阶段的成本优势扩产能,以期强化龙头地位和成本优势,继续推荐隆基股份、通威股份,分布式龙头林洋能源;建议关注逆变器龙头和深度参与地区光伏扶贫的阳光电源。

投资布局应锁定政策扶持方向

    工控:政策导向、产业升级、进口替代,多重利好因素推动,行业潜力巨大,看好信捷电气、汇川技术。

从近阶段的热点特征来看,无论是高铁板块的反复走强,还是水利板块的强劲表现,上述结构性热点都属于政策扶持的重点领域。显然,从投资布局的角度来看,符合产业政策方向仍是选择投资目标的重要原则之一。

    9月28日,国产工业机器人“四小龙”之一的埃夫特收购了欧洲知名汽车装备和机器人系统集成商W.F.C 集团。埃夫特透露近期将在都灵设立其欧洲运营总部,作为各子公司的控股实体。

从收官行情的盘面特征来看,稀土板块等战略新兴产业再度受到主力资金的热烈追捧,高端装备制造、新一代信息技术、新能源汽车、智能电网、生物技术等战略新兴产业也值得进一步跟踪。

    充电桩:有望获得支持政策支持,存在预期差。

其次,随着年报披露工作的逐步展开,一些业绩高增长及具备高送转潜力的个股往往会受到主力资金的重点布局,并有望成为节后行情的一大看点。此外,在通胀环境下,稀土、有色、煤炭等资源型板块、农产品等受益板块的节后表现也值得积极关注。

    9月27日,国家电网公司董事长舒印彪表示将继续加大换电设施投资力度。

潜在风险点不容忽视

    近日,中国资源交通集团对外公告,已与中石油签订协议,取得超过840家石油加油站的充电站建设与经营权,互联网公司和传统巨头之间的竞争已经开始了。推荐标的:充电桩领域推荐具备充电桩技术、成本及产能优势、三大主业保持快速增长、估值较低的科士达。关注掌握核心技术、弹性较大的中恒电气、小市值标的和顺电气和充电桩运营龙头特锐德。

在对节后行情维持相对乐观判断的同时,一些潜在的风险点也不容忽视。首先,1月份CPI大幅反弹,紧缩政策预期挥之不去从而对投资心理构成负面影响。因此未来政策紧缩的叠加效应不容忽视,政策的出台可能加剧股指的波动。

    电力设备:关注电改及国企改革。

其次,近期美国10年期国债收益率飙升不仅折射美国经济温和复苏前景良好,也暗含着市场对于一些不可预知的新风险的担忧。这些隐忧主要包括财政赤字恶化、公共债务触及“红线”引发对债务问题提前到来的担忧。另一方面,全球通胀来临强化了美国通胀预期正式向通胀转化的可能,美联储货币政策调整的时间窗口很可能比外界之前预想的更近一些。未来国际资本的流向可能更为复杂频繁,是否引发金融市场的波动值得关注。

    广东已开始加速布局2018年电力交易市场,着力丰富广东长期市场交易品种,降低交易成本。9月27日,国家发改委官网发布文件,贯彻落实供给侧结构性改革有关部署。国网浙江省电力公司正式改名为“国网浙江省电力有限公司”。在电改领域,配网建设运营放开,有望成为未来几年主要的利润点之一,我们最看好新增配网,建议关注业务范围扩大至配网总包、运营的设备公司,关注双杰电气、金智科技、北京科锐、合纵科技。国务院新闻办公室称,截至2016年底,中央企业集团及下属企业中混合所有制企业占比达到68.9%,随着国企改革的加速,随着国网加大对电工装备公司的支持力度,我们建议关注国网旗下电工装备公司。由于当前市场偏好估值较低的白马股,我们建议重点关注国电南瑞、许继电气。

(⊙广州万隆 凌学文)

    风险提示:或存在新能源汽车推广不达预期风险;或存在光伏、风电政策支持及补贴发放不达预期风险。

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